Features
Processus de rapprochement des comptes
AssureNET GL est une solution d’automatisation des contrôles pour les rapprochements des comptes. Elle est dotée de quatre fonctions : suivi, préparation, analyse et évaluation.
Suivi
Aux termes de la loi Sarbanes-Oxley (et des législations internationales similaires), les entreprises doivent prouver l’efficacité de leur structure de contrôle interne. Elles sont tenues d’effectuer le suivi des rapprochements des comptes, de s’assurer de leur exécution et de les analyser dans un souci de performance, conformément aux règles de l’entreprise.
AssureNET GL automatise entièrement les rapprochements des comptes, notamment en créant des courriers électroniques de rappel et des avis de retard. Les violations aux règles sont clairement identifiées dans des rapports d’étape.
Préparation
Les documents Excel sont les outils de prédilection des comptables professionnels pour préparer les rapprochements des comptes. Bien que cette application soit extrêmement souple, elle ne fournit pas de niveaux satisfaisants de normalisation et de contrôle.
Le logiciel AssureNET GL propose une toute nouvelle méthodologie de préparation des rapprochements des comptes intitulée « Rapprochement basé sur des modèles ». Cette fonction vous permet de définir les styles de rapprochement appropriés pour chaque type de comptes. Grâce à une configuration précise des modèles en fonction de vos besoins, vous ne serez plus entièrement dépendant du processus de contrôle de revu et vous pourrez utiliser les contrôles préventifs pour vérifier les formats et le contenu des rapprochements. Ainsi, vous vous assurez que les rapprochements respectent les normes minimum concernant leur format et leur contenu avant qu’ils soient prêts à être analysés.
En outre, AssureNET GL intègre ReconNET afin d’offrir une solution complète de rapprochement pour les comptes à gros volume transactionnel. AssureNET GL représente une véritable solution de rapprochement dans plusieurs devises, idéale pour les multinationales.
Analyse
AssureNET GL possède des fonctions électroniques qui permettent aux professionnels d’accéder directement à des rapprochements complets à partir de l’application elle-même afin d’en effectuer l’analyse. Ce processus est attesté par une signature électronique et met en place des exigences de sous-certification, conformément à la Section 302 de la loi Sarbanes-Oxley.
Évaluation
L’évaluation de l’assurance qualité après analyse est la garantie d’un programme de rapprochement des comptes hautement efficace. AssureNET GL intègre un module complet consacré aux analyses d’assurance qualité. En outre, un accès limité peut être fourni aux commissaires aux comptes pour garantir des audits de qualité.
Le logiciel intègre d’autres fonctionnalités à forte valeur (et non pas des modules séparés), notamment :
Analyse des fluctuations du solde/de la variance/des tendances
Il est extrêmement important d’effectuer des analyses des fluctuations du solde/de la variance/des tendances lors de votre processus de rapprochement des comptes au lieu d’attendre la fin de l’année pour le faire. AssureNET GL dispose de fonctionnalités détectant les variances occasionnelles entre les périodes simplifiant le travail de compréhension des variations. Celles-ci peuvent être facilement identifiées et revues pour d’éventuelles corrections.
Analyse et approbation des saisies de journal manuelles
AssureNET GL génère les saisies comptables nécessaires pour corriger les inexactitudes détectées lors du processus de rapprochement. En outre, AssureNET GL fournit d’autres types de saisies, notamment les saisies des amortissements et les corrections manuelles. Vous pouvez analyser ces saisies avant de les publier sur votre système de comptabilité.
Activités et tâches de clôture
Après les rapprochements, diverses tâches et activités doivent être effectuées afin d’assurer la réussite de la clôture des comptes. AssureNET GL effectue le suivi de toutes ces activités, ce qui en garantit la réalisation et l’analyse. En outre, le logiciel enregistre tous les principaux documents et preuves afférents. Les rapports d’étape fournissent à la direction les informations nécessaires pour qu’elle assure la conformité aux règles de l’entreprise.
