Justification des comptes

Rapprochez facilement toutes vos transactions : espèces, CB, bancaires, ACH, versements de salaire, etc. et améliorez la productivité de votre entreprise, tout en réduisant les frais de comptabilité manuelle — qui plus est propice aux erreurs.

Toute discordance dans vos transactions financières doit être établie au quotidien si vous souhaitez prévenir de potentielles pertes financières pour votre entreprise. Même si vous n’enregistrez pas des millions de transactions par jour (mais surtout si c’est le cas), l’automatisation du processus de rapprochement est conseillée pour de nombreuses raisons ; en particulier, parce que le rapprochement des transactions forme la base du reste du processus de clôture.

De simples feuilles de calcul ne suffisent pas à contrôler la complexité du rapprochement de transactions, mais notre solution logicielle, elle, peut vous aider à identifier toutes les transactions non rapprochées et les faire concorder automatiquement avec précision et rapidité d’exécution.

La solution de rapprochement transactionnel de Trintech permet d’automatiser le calcul du solde comptable et la justification de bilan à intervalles journalier, mensuel et périodique en rapprochant les comptes et les données transactionnelles électroniquement, quel que soit le volume de transactions.

Processus rationalisé

La solution de rapprochement de transactions Trintech est largement utilisée pour automatiser les processus de rapprochement journaliers, mensuels et périodiques, en particulier pour les comptes qui accueillent de larges volumes de transactions (opérations de carte de crédit, par exemple). Cette solution bénéficie aux entreprises qui ont besoin d’un système automatisé pour rapprocher leurs données transactionnelles le plus rapidement possible.

Règles de traitement modulables

Notre solution permet de définir ses propres règles de rapprochement avec précision, y compris la marche à suivre en cas de non-concordance des données. Ce niveau de personnalisation avancé vise à permettre l’adaptation des critères de rapprochement à l’environnement de l’entreprise, en identifiant, par exemple, des exceptions en fonction de la localisation, des comptes ou des opérateurs concernés par ces transactions. Ces règles modulables comprennent en plus l’application automatique de vos procédures de respect des normes financières, telles que vous les avez documentées.

Traitement des exceptions automatisé

Variance, absence de paiement ou régularisation de versement, notre solution rapproche toutes les transactions, y compris quand leurs postes ne correspondent pas. Des filtres vous permettent de générer des écritures comptables, de catégoriser des postes de rapprochement, de créer des alertes de flux de travail, d’envoyer des emails et d’assigner la remontée d’informations aux utilisateurs de votre choix pour une identification et une résolution des exceptions expéditives.

Traitement des exceptions manuel

Lorsqu’une exception complexe survient, le système crée automatiquement une alerte pour vous permettre d’intervenir manuellement. Une gamme d’outils vous aide également à rechercher l’exception en question, à la résoudre et à accomplir une multitude d’autres tâches, dont la catégorisation des postes de rapprochement, la création d’alertes de suivi, la génération d’écritures comptables, l’envoi d’emails et l’attribution de la remontée d’informations aux utilisateurs de votre choix, afin de faire progresser le flux de travail avec un nombre minimal d’interruptions.